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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 794.00 | 39 760.00 | 1 034.00 | 40 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 450.00 | 70 045.00 | 43 404.00 | 113 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 885.00 | 109 805.00 | 85 080.00 | 194 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 037.00 | 180.00 | 230 857.00 | 231 037.00 |
BZ Autres créances | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CF Disponibilités | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 968.00 | 180.00 | 351 788.00 | 351 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 852.00 | 109 985.00 | 436 867.00 | 546 852.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 089.00 | | | 199 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 867.00 | | | 436 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 089.00 | | | 199 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 224.00 | | 23 802.00 | 172 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 194 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 154 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 583.00 | | 23 802.00 | 131 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 729.00 | 15 217.00 | 1 142.00 | 95 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 729.00 | 15 217.00 | 1 142.00 | 95 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 230 821.00 | 230 821.00 | | 230 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 740.00 | 25 621.00 | 119.00 | 25 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 709.00 | 322 940.00 | 9 769.00 | 332 709.00 |
VW T.V.A. | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 089.00 | 199 089.00 | | 199 089.00 |