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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 762.00 | 147 532.00 | 71 229.00 | 218 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 236.00 | 123 403.00 | 86 834.00 | 210 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 194.00 | 270 935.00 | 158 259.00 | 429 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 320.00 | 35 016.00 | 164 304.00 | 199 320.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
CF Disponibilités | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 868.00 | 35 016.00 | 337 852.00 | 372 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 062.00 | 305 950.00 | 496 111.00 | 802 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
DL TOTAL (I) | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 769.00 | | | 302 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 111.00 | | | 496 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 829.00 | | 62 364.00 | 367 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 429 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 428 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 635.00 | | 62 362.00 | 367 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 858.00 | 83 076.00 | 999.00 | 188 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 858.00 | 83 076.00 | 999.00 | 188 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 364.00 | 68 645.00 | 137 647.00 | 216 364.00 |
VI Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
VP Divers | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 721.00 | 218 681.00 | 40.00 | 218 721.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 769.00 | 155 050.00 | 137 647.00 | 302 769.00 |