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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 251.00 | 210 101.00 | 223 151.00 | 433 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 643.00 | 222 402.00 | 136 240.00 | 358 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 435.00 | 432 503.00 | 367 931.00 | 800 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 478.00 | | 400 478.00 | 400 478.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 110.00 | | 412 110.00 | 412 110.00 |
CF Disponibilités | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 210.00 | | 953 210.00 | 953 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 645.00 | 432 503.00 | 1 321 142.00 | 1 753 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 121.00 | | | 415 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 489.00 | | | 210 489.00 |
DL TOTAL (I) | 642 111.00 | | | 642 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 742.00 | | | 383 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 031.00 | | | 679 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 142.00 | | | 1 321 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 620.00 | | | 418 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 997.00 | | 183 704.00 | 616 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 800 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 731.00 | | 183 703.00 | 615 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 2.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 337.00 | 123 166.00 | | 309 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 337.00 | 123 166.00 | | 309 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 400 478.00 | 400 478.00 | | 400 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 742.00 | 123 331.00 | 252 661.00 | 383 742.00 |
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 182.00 | 424 342.00 | 840.00 | 425 182.00 |
VW T.V.A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 031.00 | 418 620.00 | 252 661.00 | 679 031.00 |