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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 212.00 | 62 538.00 | 283 674.00 | 346 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 236.00 | 152 828.00 | 55 408.00 | 208 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 446.00 | 215 366.00 | 340 080.00 | 555 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 251.00 | 7 189.00 | 212 062.00 | 219 251.00 |
BZ Autres créances | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 087.00 | | 192 087.00 | 192 087.00 |
CF Disponibilités | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 511.00 | 7 189.00 | 599 322.00 | 606 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 957.00 | 222 555.00 | 939 402.00 | 1 161 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 842.00 | | | 176 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
DL TOTAL (I) | 361 659.00 | | | 361 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 584.00 | | | 401 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 743.00 | | | 577 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 402.00 | | | 939 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 293.00 | | | 272 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 120.00 | | 994 120.00 | 994 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 120.00 | | 994 120.00 | 994 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 442.00 | | | 1 086 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 126.00 | | | 918 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 194.00 | | 305 582.00 | 429 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 330.00 | 555 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 330.00 | 554 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 998.00 | | 304 780.00 | 428 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 802.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 935.00 | 81 961.00 | 137 530.00 | 270 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 935.00 | 81 961.00 | 137 530.00 | 270 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 016.00 | 7 189.00 | 35 016.00 | 35 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 016.00 | 7 189.00 | 35 016.00 | 35 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 016.00 | 7 189.00 | 35 016.00 | 35 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 212 062.00 | 212 062.00 | | 212 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 584.00 | 96 134.00 | 305 450.00 | 401 584.00 |
VI Groupe et associés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 724.00 | 261 884.00 | 840.00 | 262 724.00 |
VW T.V.A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 743.00 | 272 293.00 | 305 450.00 | 577 743.00 |