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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 884.00 | 306 465.00 | 257 419.00 | 563 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 795.00 | 266 911.00 | 140 885.00 | 407 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 715.00 | 573 376.00 | 399 339.00 | 972 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 112.00 | | 392 112.00 | 392 112.00 |
CF Disponibilités | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 646.00 | | 1 094 646.00 | 1 094 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 361.00 | 573 376.00 | 1 493 985.00 | 2 067 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 565 611.00 | | | 565 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 553.00 | | | 281 553.00 |
DL TOTAL (I) | 863 663.00 | | | 863 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 858.00 | | | 317 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 322.00 | | | 630 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 985.00 | | | 1 493 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 070.00 | | | 446 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 254.00 | | 2 182 254.00 | 2 182 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 254.00 | | 2 182 254.00 | 2 182 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 873.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 471.00 | | | 2 204 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 919.00 | | | 1 922 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 553.00 | | | 281 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 435.00 | | 180 596.00 | 800 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 316.00 | | 972 715.00 | 8 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | | 971 680.00 | 8 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 434.00 | | 180 562.00 | 799 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 34.00 | 1 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 503.00 | 140 873.00 | | 432 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 503.00 | 140 873.00 | | 432 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 478 255.00 | 478 255.00 | | 478 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 858.00 | 133 606.00 | 184 252.00 | 317 858.00 |
VI Groupe et associés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 840.00 | 495 000.00 | 840.00 | 495 840.00 |
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 322.00 | 446 070.00 | 184 252.00 | 630 322.00 |