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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 268.00 | 129 895.00 | 269 374.00 | 399 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 463.00 | 179 442.00 | 37 021.00 | 216 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 997.00 | 309 337.00 | 307 660.00 | 616 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 915.00 | | 349 915.00 | 349 915.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 106.00 | | 222 106.00 | 222 106.00 |
CF Disponibilités | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 735.00 | | 697 735.00 | 697 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 733.00 | 309 337.00 | 1 005 396.00 | 1 314 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 159.00 | | | 305 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
DL TOTAL (I) | 471 621.00 | | | 471 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 701.00 | | | 365 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 774.00 | | | 533 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 396.00 | | | 1 005 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 043.00 | | 1 175 043.00 | 1 175 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 043.00 | | 1 175 043.00 | 1 175 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 824.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 832.00 | | | 1 190 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 870.00 | | | 1 040 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 446.00 | | 65 566.00 | 555 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 616 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 615 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 448.00 | | 65 298.00 | 554 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 268.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 366.00 | 97 986.00 | 4 015.00 | 215 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 366.00 | 97 986.00 | 4 015.00 | 215 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 349 915.00 | 349 915.00 | | 349 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 701.00 | 102 501.00 | 263 199.00 | 365 701.00 |
VI Groupe et associés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 375.00 | 369 268.00 | 1 107.00 | 370 375.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 869.00 | 264 670.00 | 263 199.00 | 527 869.00 |