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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 506.00 | 117 176.00 | 82 329.00 | 199 506.00 |
AN Terrains | 15 778.00 | 5 029.00 | 10 748.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 617 566.00 | 190 446.00 | 427 120.00 | 617 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714 928.00 | 2 192 720.00 | 2 522 207.00 | 4 714 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 15 550.00 | 1 953.00 | 17 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 492.00 | | 413 492.00 | 413 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 375.00 | | 384 375.00 | 384 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 253.00 | 2 520 923.00 | 3 919 330.00 | 6 440 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 667.00 | | 2 075 667.00 | 2 075 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 895.00 | | 498 895.00 | 498 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 041.00 | 20 469.00 | 1 452 572.00 | 1 473 041.00 |
BZ Autres créances | 705 918.00 | | 705 918.00 | 705 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 522.00 | 3 431.00 | 507 091.00 | 510 522.00 |
CF Disponibilités | 2 933 405.00 | | 2 933 405.00 | 2 933 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 568.00 | 23 901.00 | 8 211 666.00 | 8 235 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 822.00 | 2 544 825.00 | 12 130 997.00 | 14 675 822.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DH Report à nouveau | -457 350.00 | | | -457 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 794.00 | | | 2 062 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 149.00 | | | 2 623 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 303 023.00 | | | 1 303 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 288 435.00 | | | 288 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 916.00 | | | 1 015 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 035.00 | | | 502 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 516.00 | | | 3 700 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 723.00 | | | 1 588 723.00 |
EA Autres dettes | 346 457.00 | | | 346 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 739.00 | | | 762 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 847.00 | | | 9 507 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 997.00 | | | 12 130 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 612.00 | | | 7 099 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 731 152.00 | 14 281 798.00 | 34 012 950.00 | 19 731 152.00 |
FG Production vendue services | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 938 147.00 | 14 281 798.00 | 34 219 945.00 | 19 938 147.00 |
FM Production stockée | | | -234 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 099 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 137 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 128 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 121 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 792 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 817.00 | | | 210 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 817.00 | | | 210 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 302.00 | | | -210 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 882.00 | | | 569 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 203 691.00 | | | 35 203 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 140 897.00 | | | 33 140 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 794.00 | | | 2 062 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 923.00 | 728 026.00 | 15 026.00 | 1 807 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 748.00 | 19 427.00 | | 97 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 148.00 | 708 599.00 | | 1 695 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 303 024.00 | 13 024.00 | 1 290 000.00 | 1 303 024.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 288 435.00 | | 288 435.00 | 288 435.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 000.00 | 211 600.00 | 74 400.00 | 286 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 517.00 | 3 700 517.00 | | 3 700 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 713.00 | 370 713.00 | | 370 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 882.00 | 569 882.00 | | 569 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 457.00 | 346 457.00 | | 346 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 740.00 | 762 740.00 | | 762 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 492.00 | | | 413 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 376.00 | 384 376.00 | | 384 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 572.00 | | | 1 452 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 502 107.00 | | | 502 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 194.00 | 257 795.00 | 755 399.00 | 1 013 194.00 |
VI Groupe et associés | 216 035.00 | 216 035.00 | | 216 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 945.00 | 2 580 983.00 | 433 962.00 | 3 014 945.00 |
VW T.V.A. | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 847.00 | 7 099 613.00 | 2 408 234.00 | 9 507 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |