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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 6 275.00 | 2 797.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 178.00 | 10 078.00 | 4 100.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 250.00 | 16 353.00 | 6 897.00 | 23 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 905.00 | | 340 905.00 | 340 905.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 518.00 | | 550 518.00 | 550 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 768.00 | 16 353.00 | 557 415.00 | 573 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 42 871.00 | -40 400.00 | | 42 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 162.00 | 83 271.00 | | 55 162.00 |
DL TOTAL (I) | 178 560.00 | 123 398.00 | | 178 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 9 300.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 355.00 | 356 985.00 | | 302 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 33 317.00 | | 60 200.00 |
EA Autres dettes | | 52 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 855.00 | 452 892.00 | | 378 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 415.00 | 576 290.00 | | 557 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 855.00 | 452 892.00 | | 378 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 120.00 | | 2 872 120.00 | 2 872 120.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 120.00 | | 2 872 120.00 | 2 872 120.00 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 730.00 | 32 996.00 | | 57 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 712.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 712.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 421.00 | -2 712.00 | | 7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 7 299.00 | | 15 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 670.00 | 3 022 410.00 | | 2 881 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 508.00 | 2 939 140.00 | | 2 826 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 162.00 | 83 271.00 | | 55 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 250.00 | | 5 000.00 | 18 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | | 5 000.00 | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 785.00 | 5 568.00 | | 10 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 2 268.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 3 300.00 | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 355.00 | 302 355.00 | | 302 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 340 905.00 | | | 340 905.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 870.00 | 350 870.00 | | 350 870.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 855.00 | 378 855.00 | | 378 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 365.00 | 6 064.00 | | 14 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 288.00 | 4 284.00 | | 31 288.00 |
ST Autres comptes | 63 459.00 | 33 285.00 | | 63 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 610.00 | 11 947.00 | | 13 610.00 |
YT Sous‐traitance | 125 056.00 | 77 695.00 | | 125 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | 1 130.00 | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 273.00 | 7 194.00 | | 19 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 701.00 | 144 630.00 | | 152 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 795.00 | 63 445.00 | | 65 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 884.00 | 127 212.00 | | 255 884.00 |