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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 15 413.00 | 833.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 318.00 | 24 485.00 | 833.00 | 25 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 432.00 | | 345 432.00 | 345 432.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 271 009.00 | | 271 009.00 | 271 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 261.00 | | 627 261.00 | 627 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 579.00 | 24 485.00 | 628 094.00 | 652 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 225.00 | 150 851.00 | | 191 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 811.00 | 40 375.00 | | 17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 297 037.00 | 279 225.00 | | 297 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 540.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 409 734.00 | | 285 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 314.00 | 57 384.00 | | 44 314.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 057.00 | 468 196.00 | | 331 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 094.00 | 747 422.00 | | 628 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 057.00 | 468 196.00 | | 331 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 795.00 | 690.00 | | 23 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | 690.00 | | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 285 481.00 | | 285 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 345 432.00 | 345 432.00 | | 345 432.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 253.00 | 356 253.00 | | 356 253.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 057.00 | 331 057.00 | | 331 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 018.00 | 21 311.00 | | 22 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | 5 491.00 | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 31 939.00 | 40 714.00 | | 31 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 034.00 | 12 792.00 | | 13 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 989.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 822.00 | 22 300.00 | | 22 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 225.00 | 182 682.00 | | 145 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 422.00 | 68 300.00 | | 84 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 549.00 | 58 997.00 | | 50 549.00 |