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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 8 543.00 | 529.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 178.00 | 13 378.00 | 800.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 250.00 | 21 921.00 | 1 329.00 | 23 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 034.00 | | 281 034.00 | 281 034.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 248.00 | | 463 248.00 | 463 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 498.00 | 21 921.00 | 464 577.00 | 486 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 98 033.00 | 42 871.00 | | 98 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 206.00 | 55 162.00 | | 34 206.00 |
DL TOTAL (I) | 212 766.00 | 178 560.00 | | 212 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122.00 | 16 300.00 | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 799.00 | 302 355.00 | | 202 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 891.00 | 60 200.00 | | 37 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 811.00 | 378 855.00 | | 251 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 577.00 | 557 415.00 | | 464 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 811.00 | 378 855.00 | | 251 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 989.00 | | 2 984 989.00 | 2 984 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 989.00 | | 2 984 989.00 | 2 984 989.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 191.00 | 57 730.00 | | 45 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 15 152.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 989.00 | 2 881 670.00 | | 2 984 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 783.00 | 2 826 508.00 | | 2 950 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 206.00 | 55 162.00 | | 34 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 353.00 | 5 568.00 | | 16 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 2 268.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 3 300.00 | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
UX Autres créances clients | 281 034.00 | 281 034.00 | | 281 034.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 758.00 | 313 758.00 | | 313 758.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 811.00 | 251 811.00 | | 251 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 694.00 | 14 365.00 | | 12 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | 4 843.00 | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 35 863.00 | 30 801.00 | | 35 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 331.00 | 13 610.00 | | 12 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | 4 908.00 | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 642.00 | 19 273.00 | | 16 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 416.00 | 152 701.00 | | 155 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 194.00 | 65 795.00 | | 84 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 385.00 | 49 252.00 | | 52 385.00 |