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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 511.00 | 14 243.00 | 1 268.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 583.00 | 23 315.00 | 1 268.00 | 24 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 785.00 | | 396 785.00 | 396 785.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 322 836.00 | | 322 836.00 | 322 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 644.00 | | 727 644.00 | 727 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 227.00 | 23 315.00 | 728 911.00 | 752 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 522.00 | 527.00 | | 5 522.00 |
DH Report à nouveau | 127 243.00 | 98 033.00 | | 127 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 34 206.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 238 851.00 | 212 766.00 | | 238 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 11 122.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 249.00 | 202 799.00 | | 398 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 272.00 | 37 891.00 | | 87 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 060.00 | 251 811.00 | | 490 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 911.00 | 464 577.00 | | 728 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 060.00 | 251 811.00 | | 490 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250.00 | | 1 333.00 | 23 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | | 1 333.00 | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 921.00 | 1 394.00 | | 21 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 529.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 378.00 | 865.00 | | 13 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 249.00 | 398 249.00 | | 398 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
UX Autres créances clients | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 060.00 | 490 060.00 | | 490 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 953.00 | 12 694.00 | | 17 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | 4 192.00 | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 39 125.00 | 35 863.00 | | 39 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 602.00 | 12 331.00 | | 12 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | 3 948.00 | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 476.00 | 16 642.00 | | 23 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 107.00 | 155 416.00 | | 172 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 797.00 | 84 194.00 | | 87 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 647.00 | 52 385.00 | | 56 647.00 |