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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 14 723.00 | 1 523.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 318.00 | 23 795.00 | 1 523.00 | 25 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 387.00 | | 377 387.00 | 377 387.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 362 661.00 | | 362 661.00 | 362 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 899.00 | | 745 899.00 | 745 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 217.00 | 23 795.00 | 747 422.00 | 771 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 522.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 851.00 | 127 243.00 | | 150 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 375.00 | 26 085.00 | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 279 225.00 | 238 851.00 | | 279 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 4 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 734.00 | 398 249.00 | | 409 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 384.00 | 87 272.00 | | 57 384.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 196.00 | 490 060.00 | | 468 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 422.00 | 728 911.00 | | 747 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 196.00 | 490 060.00 | | 468 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 583.00 | | 735.00 | 24 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | | 735.00 | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | 480.00 | | 23 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 480.00 | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 734.00 | 409 734.00 | | 409 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 377 387.00 | 377 387.00 | | 377 387.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 238.00 | 383 238.00 | | 383 238.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 196.00 | 468 196.00 | | 468 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 311.00 | 17 953.00 | | 21 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 491.00 | 4 920.00 | | 5 491.00 |
ST Autres comptes | 40 714.00 | 39 125.00 | | 40 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 792.00 | 12 602.00 | | 12 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 5 524.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 300.00 | 23 476.00 | | 22 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 300.00 | 23 476.00 | | 22 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 300.00 | 87 797.00 | | 68 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 997.00 | 56 647.00 | | 58 997.00 |