| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BZ Autres créances | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 283.00 | | 3 499 283.00 | 3 499 283.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 071.00 | -1 916.00 | | 62 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 691.00 | 64 087.00 | | 173 691.00 |
DL TOTAL (I) | 236 862.00 | 63 171.00 | | 236 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 500.00 | 3 140 246.00 | | 2 893 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 620.00 | 219 083.00 | | 367 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 780.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 421.00 | 3 360 109.00 | | 3 262 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 283.00 | 3 423 280.00 | | 3 499 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 548.00 | 475 692.00 | | 638 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 620.00 | | | 367 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 610.00 | -17 256.00 | | -21 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 120.00 | 99 600.00 | | 219 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 429.00 | 35 513.00 | | 45 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 691.00 | 64 087.00 | | 173 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 421.00 | 269 549.00 | 1 091 110.00 | 2 893 421.00 |
VI Groupe et associés | 267 621.00 | 267 621.00 | | 267 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 421.00 | 638 549.00 | 1 091 110.00 | 3 262 421.00 |