| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 460.00 | | 3 597 460.00 | 3 597 460.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 941.00 | | 3 660 941.00 | 3 660 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
CU Autres participations | 3 358 860.00 | | 3 358 860.00 | 3 358 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 013 268.00 | | | 1 013 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 527.00 | | | 372 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 896.00 | | | 1 386 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 544.00 | | | 1 893 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 750.00 | | | 378 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 045.00 | | | 2 274 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 941.00 | | | 3 660 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 663.00 | | | 553 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 290.00 | | | -19 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 527.00 | | | 372 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 544.00 | 173 163.00 | 1 167 631.00 | 1 893 544.00 |
VI Groupe et associés | 273 426.00 | 273 426.00 | | 273 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 045.00 | 553 664.00 | 1 167 631.00 | 2 274 045.00 |