| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 560.00 | | 3 540 560.00 | 3 540 560.00 |
CF Disponibilités | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 076.00 | | 3 648 076.00 | 3 648 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
CU Autres participations | 3 351 960.00 | | 3 351 960.00 | 3 351 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 678 591.00 | | | 678 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 677.00 | | | 334 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 368.00 | | | 1 014 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 639.00 | | | 2 167 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 891.00 | | | 459 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 707.00 | | | 2 633 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 076.00 | | | 3 648 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 835.00 | | | 739 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 345.00 | | | -11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 524.00 | | | 367 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 677.00 | | | 334 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 000.00 | | 190 560.00 | 3 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 000.00 | | 190 560.00 | 3 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 639.00 | 273 767.00 | 1 146 490.00 | 2 167 639.00 |
VI Groupe et associés | 355 466.00 | 355 466.00 | | 355 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 707.00 | 739 835.00 | 1 146 490.00 | 2 633 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | | | 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |