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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 076.00 | | 3 460 076.00 | 3 460 076.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 395 181.00 | 235 762.00 | | 395 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 409.00 | 159 418.00 | | 283 409.00 |
DL TOTAL (I) | 679 691.00 | 396 281.00 | | 679 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 876.00 | 2 580 086.00 | | 2 313 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 264.00 | 506 616.00 | | 435 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 300.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 382.00 | 3 088 003.00 | | 2 780 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 076.00 | 3 484 284.00 | | 3 460 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 588.00 | 774 126.00 | | 737 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 878.00 | -14 697.00 | | -13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 475.00 | 199 200.00 | | 317 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 066.00 | 39 782.00 | | 34 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 409.00 | 159 418.00 | | 283 409.00 |