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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BZ Autres créances | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CF Disponibilités | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 284.00 | | 3 484 284.00 | 3 484 284.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 762.00 | 62 071.00 | | 235 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 418.00 | 173 691.00 | | 159 418.00 |
DL TOTAL (I) | 396 281.00 | 236 862.00 | | 396 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 086.00 | 2 893 500.00 | | 2 580 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 616.00 | 367 620.00 | | 506 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 003.00 | 3 262 421.00 | | 3 088 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 284.00 | 3 499 283.00 | | 3 484 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 126.00 | 638 548.00 | | 774 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 697.00 | -21 610.00 | | -14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 200.00 | 219 120.00 | | 199 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 782.00 | 45 429.00 | | 39 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 418.00 | 173 691.00 | | 159 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 049.00 | 266 172.00 | 1 114 679.00 | 2 580 049.00 |
VI Groupe et associés | 403 992.00 | 403 992.00 | | 403 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 003.00 | 774 126.00 | 1 114 679.00 | 3 088 003.00 |