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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 449.00 | 1 615.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 858.00 | 1 429.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 7 686.00 | 16 967.00 | 24 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 623.00 | 10 777.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 403.00 | 9 616.00 | 1 000 788.00 | 1 010 403.00 |
BT Marchandises | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CF Disponibilités | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 606.00 | | 194 606.00 | 194 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 009.00 | 9 616.00 | 1 195 393.00 | 1 205 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | | | 693.00 |
DG Autres réserves | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 763.00 | 13 862.00 | | 92 763.00 |
DL TOTAL (I) | 206 625.00 | 113 862.00 | | 206 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 045.00 | 862 744.00 | | 784 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 624.00 | 77 154.00 | | 49 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 85 789.00 | | 102 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 718.00 | 16 439.00 | | 52 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 768.00 | 1 042 126.00 | | 988 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 393.00 | 1 155 988.00 | | 1 195 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 152.00 | 1 042 126.00 | | 284 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 390.00 | | 14 013.00 | 996 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | 14 013.00 | 14 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | 4 544.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 544.00 | | 4 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 025.00 | 79 409.00 | 324 878.00 | 784 025.00 |
VI Groupe et associés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 768.00 | 284 152.00 | 324 878.00 | 988 768.00 |