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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 811.00 | 1 253.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 773.00 | 514.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 705.00 | 23 163.00 | 65 542.00 | 88 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 1 569.00 | 9 881.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 506.00 | 27 316.00 | 1 047 190.00 | 1 074 506.00 |
BT Marchandises | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CF Disponibilités | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 090.00 | 27 316.00 | 1 211 774.00 | 1 239 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 331.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 210.00 | 101 294.00 | | 187 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 397.00 | 90 585.00 | | 77 397.00 |
DL TOTAL (I) | 374 607.00 | 297 210.00 | | 374 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 132.00 | 751 164.00 | | 683 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | 78 578.00 | | 88 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 20 182.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 167.00 | 895 779.00 | | 837 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 774.00 | 1 192 989.00 | | 1 211 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 723.00 | 235 255.00 | | 244 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 946.00 | | 1 560.00 | 1 072 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 496.00 | | 1 560.00 | 91 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 224.00 | 9 523.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | 9 523.00 | | 16 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 123.00 | 90 679.00 | 358 558.00 | 683 123.00 |
VI Groupe et associés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 167.00 | 244 723.00 | 358 558.00 | 837 167.00 |