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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 1 018.00 | 1 046.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 203.00 | 84.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 950.00 | 33 534.00 | 59 416.00 | 92 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 1 945.00 | 9 505.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 751.00 | 38 699.00 | 1 040 052.00 | 1 078 751.00 |
BT Marchandises | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CF Disponibilités | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 171.00 | | 212 171.00 | 212 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 921.00 | 38 699.00 | 1 252 222.00 | 1 290 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 187 210.00 | | 264 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 118.00 | 77 397.00 | | 110 118.00 |
DL TOTAL (I) | 484 725.00 | 374 607.00 | | 484 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 452.00 | 683 132.00 | | 592 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 879.00 | 45 856.00 | | 44 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263.00 | 88 756.00 | | 98 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 19 423.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 497.00 | 837 167.00 | | 767 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 222.00 | 1 211 774.00 | | 1 252 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 491.00 | 244 723.00 | | 266 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 506.00 | | 6 245.00 | 1 074 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 078 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 97 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 056.00 | | 6 245.00 | 93 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747.00 | 12 845.00 | 1 837.00 | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | 12 845.00 | 1 837.00 | 25 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 569.00 | 376.00 | | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | 376.00 | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 376.00 | | 1 569.00 |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 444.00 | 91 438.00 | 351 501.00 | 592 444.00 |
VI Groupe et associés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 497.00 | 266 491.00 | 351 501.00 | 767 497.00 |