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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 656.00 | 1 408.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 1 452.00 | 835.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 145.00 | 14 116.00 | 73 029.00 | 87 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 1 569.00 | 9 881.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 946.00 | 17 793.00 | 1 055 153.00 | 1 072 946.00 |
BT Marchandises | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BZ Autres créances | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 836.00 | | 137 836.00 | 137 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 782.00 | 17 793.00 | 1 192 989.00 | 1 210 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | 693.00 | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 101 294.00 | 13 169.00 | | 101 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | 92 763.00 | | 90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 297 210.00 | 206 625.00 | | 297 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 164.00 | 784 045.00 | | 751 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 856.00 | 49 624.00 | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 578.00 | 102 382.00 | | 78 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 182.00 | 52 718.00 | | 20 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 779.00 | 988 768.00 | | 895 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 989.00 | 1 195 393.00 | | 1 192 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 255.00 | 284 152.00 | | 235 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 403.00 | | 62 542.00 | 1 010 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | | 62 492.00 | 29 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 50.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 993.00 | 7 231.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 7 231.00 | | 8 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623.00 | 946.00 | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 946.00 | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 946.00 | | 623.00 |
UG ‐ Financières | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 638.00 | 90 114.00 | 363 849.00 | 750 638.00 |
VI Groupe et associés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 779.00 | 235 255.00 | 363 849.00 | 895 779.00 |