| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 1 225.00 | 839.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 950.00 | 44 312.00 | 48 638.00 | 92 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 1 966.00 | 9 484.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 751.00 | 49 790.00 | 1 028 961.00 | 1 078 751.00 |
BT Marchandises | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
CF Disponibilités | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 901.00 | | 310 901.00 | 310 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 652.00 | 49 790.00 | 1 339 862.00 | 1 389 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 725.00 | 264 607.00 | | 374 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 185.00 | 110 118.00 | | 215 185.00 |
DL TOTAL (I) | 699 910.00 | 484 725.00 | | 699 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 013.00 | 592 452.00 | | 501 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 44 879.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | 98 263.00 | | 71 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | 31 903.00 | | 65 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 952.00 | 767 497.00 | | 639 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 862.00 | 1 252 222.00 | | 1 339 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 150.00 | 266 491.00 | | 231 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 751.00 | | | 1 078 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 755.00 | 11 070.00 | | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 11 070.00 | | 36 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 945.00 | 21.00 | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 21.00 | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 21.00 | | 1 945.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 003.00 | 41 553.00 | 11 450.00 | 53 003.00 |