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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 465.00 | 1 035.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 122.00 | | 1 009 122.00 | 1 009 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 483.00 | 1 267.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 581.00 | 3 193.00 | 18 388.00 | 21 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 473.00 | 4 142.00 | 1 033 331.00 | 1 037 473.00 |
BT Marchandises | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BZ Autres créances | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CF Disponibilités | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 933.00 | | 505 933.00 | 505 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 406.00 | 4 142.00 | 1 539 264.00 | 1 543 406.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
DL TOTAL (I) | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602.00 | | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 028.00 | | | 686 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 944.00 | | | 648 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 070.00 | | | 1 463 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 264.00 | | | 1 539 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 473.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 142.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 028.00 | 62 149.00 | 258 645.00 | 686 028.00 |
VI Groupe et associés | 648 944.00 | 648 944.00 | | 648 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VP Divers | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 236.00 | 42 719.00 | 72 517.00 | 115 236.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 070.00 | 839 191.00 | 258 645.00 | 1 463 070.00 |