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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 122.00 | | 1 009 122.00 | 1 009 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 1 989.00 | 1 030.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 232.00 | 12 460.00 | 11 772.00 | 24 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 393.00 | 15 949.00 | 1 025 444.00 | 1 041 393.00 |
BT Marchandises | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BZ Autres créances | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CF Disponibilités | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 937.00 | | 391 937.00 | 391 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 330.00 | 15 949.00 | 1 417 381.00 | 1 433 330.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 318.00 | 171 411.00 | | 281 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 015.00 | 109 907.00 | | 142 015.00 |
DL TOTAL (I) | 428 833.00 | 286 818.00 | | 428 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | 152.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 020.00 | 558 524.00 | | 492 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 961.00 | 417 422.00 | | 362 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 64 561.00 | | 65 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 875.00 | 45 820.00 | | 67 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 548.00 | 1 086 479.00 | | 988 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 381.00 | 1 373 297.00 | | 1 417 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 587.00 | | 1 996.00 | 1 041 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 1 041 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 122.00 | | | 1 009 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 445.00 | | 1 996.00 | 27 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 4 579.00 | 2 190.00 | 13 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | 35.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | 4 544.00 | 2 190.00 | 12 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 598.00 | 66 830.00 | 339 107.00 | 496 598.00 |
VI Groupe et associés | 362 961.00 | 362 961.00 | | 362 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 968.00 | 106 808.00 | 160.00 | 106 968.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 126.00 | 563 358.00 | 339 107.00 | 993 126.00 |