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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 965.00 | 535.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 122.00 | | 1 009 122.00 | 1 009 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 1 448.00 | 2 821.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 581.00 | 6 386.00 | 15 195.00 | 21 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 992.00 | 8 800.00 | 1 031 193.00 | 1 039 992.00 |
BT Marchandises | 141 463.00 | | 141 463.00 | 141 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BZ Autres créances | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 033.00 | | 389 033.00 | 389 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 026.00 | 8 800.00 | 1 420 226.00 | 1 429 026.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 717.00 | 71 194.00 | | 100 717.00 |
DL TOTAL (I) | 176 911.00 | 76 194.00 | | 176 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 548.00 | 602.00 | | 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 879.00 | 686 028.00 | | 623 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 207.00 | 648 944.00 | | 514 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 476.00 | 63 784.00 | | 63 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 982.00 | 63 711.00 | | 40 982.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 315.00 | 1 463 070.00 | | 1 243 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 226.00 | 1 539 264.00 | | 1 420 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 473.00 | | 2 519.00 | 1 037 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 122.00 | | | 1 009 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | | 2 519.00 | 23 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 4 658.00 | | 4 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | 500.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 4 158.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 879.00 | 63 138.00 | 262 762.00 | 623 879.00 |
VI Groupe et associés | 514 207.00 | 514 207.00 | | 514 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 124.00 | 105 964.00 | 160.00 | 106 124.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 315.00 | 682 574.00 | 262 762.00 | 1 243 315.00 |