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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 465.00 | 35.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 122.00 | | 1 009 122.00 | 1 009 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 2 435.00 | 1 834.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 9 659.00 | 13 517.00 | 23 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 587.00 | 13 560.00 | 1 028 027.00 | 1 041 587.00 |
BT Marchandises | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CF Disponibilités | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 857.00 | 13 560.00 | 1 373 297.00 | 1 386 857.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 411.00 | 70 694.00 | | 171 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 907.00 | 100 717.00 | | 109 907.00 |
DL TOTAL (I) | 286 818.00 | 176 911.00 | | 286 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152.00 | 548.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 524.00 | 623 879.00 | | 558 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 422.00 | 514 207.00 | | 417 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 561.00 | 63 476.00 | | 64 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 820.00 | 40 982.00 | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 479.00 | 1 243 315.00 | | 1 086 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 297.00 | 1 420 226.00 | | 1 373 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 992.00 | 1 595.00 | | 1 039 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041 587.00 | | | 1 041 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 122.00 | | | 1 009 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 122.00 | | | 1 009 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 1 595.00 | | 25 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 4 760.00 | | 8 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | 500.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | 4 260.00 | | 7 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 524.00 | 66 503.00 | 201 478.00 | 558 524.00 |
VI Groupe et associés | 417 422.00 | 417 422.00 | | 417 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 603.00 | 89 443.00 | 160.00 | 89 603.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 479.00 | 594 458.00 | 201 478.00 | 1 086 479.00 |