| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 122.00 | | 1 009 122.00 | 1 009 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 2 493.00 | 526.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 295.00 | 15 593.00 | 10 702.00 | 26 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 456.00 | 19 586.00 | 1 023 870.00 | 1 043 456.00 |
BT Marchandises | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
CF Disponibilités | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 494.00 | | 479 494.00 | 479 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 950.00 | 19 586.00 | 1 503 364.00 | 1 522 950.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 333.00 | 281 318.00 | | 423 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 808.00 | 142 015.00 | | 176 808.00 |
DL TOTAL (I) | 605 641.00 | 428 833.00 | | 605 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 134.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 190.00 | 492 020.00 | | 425 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 381.00 | 362 961.00 | | 317 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 295.00 | 65 558.00 | | 84 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 742.00 | 67 875.00 | | 70 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 723.00 | 988 548.00 | | 897 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 364.00 | 1 417 381.00 | | 1 503 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 393.00 | | 2 062.00 | 1 041 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 122.00 | | | 1 009 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | | 2 062.00 | 27 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 949.00 | 3 637.00 | | 15 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 449.00 | 3 637.00 | | 14 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 305.00 | 67 158.00 | 271 948.00 | 425 305.00 |
VI Groupe et associés | 317 381.00 | 317 381.00 | | 317 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 569.00 | 165 409.00 | 160.00 | 165 569.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 839.00 | 539 692.00 | 271 948.00 | 897 839.00 |