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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 409.00 | 2 426.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 170 001.00 | 7 792.00 | 162 209.00 | 170 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 143.00 | 7 861.00 | 33 282.00 | 41 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 119.00 | 803.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 902.00 | 16 181.00 | 203 721.00 | 219 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 393.00 | | 169 393.00 | 169 393.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 594.00 | 16 181.00 | 388 413.00 | 404 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
EA Autres dettes | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 171.00 | | | 355 171.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 413.00 | | | 388 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
FG Production vendue services | 236 374.00 | | 236 374.00 | 236 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 061.00 | | 337 061.00 | 337 061.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 186.00 | | | 337 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 944.00 | | | 333 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UX Autres créances clients | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 991.00 | 24 705.00 | 99 877.00 | 172 991.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |
VW T.V.A. | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 171.00 | 206 889.00 | 99 877.00 | 355 171.00 |