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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 195 917.00 | 79 459.00 | 116 458.00 | 195 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 438.00 | 34 158.00 | 2 279.00 | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 1 686.00 | 465.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 341.00 | 118 138.00 | 124 204.00 | 242 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
BZ Autres créances | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
CF Disponibilités | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 253.00 | 118 138.00 | 516 115.00 | 634 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DL TOTAL (I) | 293 602.00 | | | 293 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 513.00 | | | 222 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 115.00 | | | 516 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 277.00 | | | 136 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 680.00 | | 654 680.00 | 654 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 680.00 | | 654 680.00 | 654 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 256.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 190.00 | | | 674 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 409.00 | | | 542 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 341.00 | | | 247 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 242 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 239 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 505.00 | | | 244 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 882.00 | 29 256.00 | | 88 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 047.00 | 29 256.00 | | 86 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 219.00 | 24 983.00 | 86 236.00 | 111 219.00 |
VI Groupe et associés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 223.00 | 295 223.00 | | 295 223.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 513.00 | 136 277.00 | 86 236.00 | 222 513.00 |