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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 195 917.00 | 54 280.00 | 141 637.00 | 195 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 438.00 | 30 547.00 | 5 891.00 | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 1 221.00 | 930.00 | 2 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 341.00 | 88 882.00 | 158 459.00 | 247 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 313.00 | 88 882.00 | 352 431.00 | 441 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 534.00 | 242.00 | | 73 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 287.00 | 73 292.00 | | 55 287.00 |
DL TOTAL (I) | 161 821.00 | 106 534.00 | | 161 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 456.00 | 148 270.00 | | 123 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 14 791.00 | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | 47 423.00 | | 50 780.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 8 743.00 | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 714.00 | 2 024.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 611.00 | 243 056.00 | | 190 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 431.00 | 349 590.00 | | 352 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 537 141.00 | | 537 141.00 | 537 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 141.00 | | 537 141.00 | 537 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 22 458.00 | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 650.00 | 660 773.00 | | 539 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 363.00 | 587 481.00 | | 484 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 287.00 | 73 292.00 | | 55 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 113.00 | | 1 229.00 | 247 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 247 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 244 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 277.00 | | 1 229.00 | 244 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 302.00 | 39 189.00 | 2 609.00 | 52 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 008.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | 38 181.00 | 2 609.00 | 50 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 456.00 | 24 908.00 | 98 548.00 | 123 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 64 718.00 | | |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 611.00 | 92 062.00 | 98 548.00 | 190 611.00 |