| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 195 917.00 | 104 638.00 | 91 279.00 | 195 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 341.00 | 146 061.00 | 96 280.00 | 242 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 486.00 | | 174 486.00 | 174 486.00 |
BZ Autres créances | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
CF Disponibilités | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 805.00 | | 462 805.00 | 462 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 147.00 | 146 061.00 | 559 085.00 | 705 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 602.00 | 128 821.00 | | 260 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 870.00 | 131 782.00 | | 103 870.00 |
DL TOTAL (I) | 397 472.00 | 293 602.00 | | 397 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 279.00 | 111 219.00 | | 86 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 11 192.00 | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | 68 314.00 | | 58 374.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 2 039.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 613.00 | 222 513.00 | | 161 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 085.00 | 516 115.00 | | 559 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 150.00 | | 659 150.00 | 659 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 150.00 | | 659 150.00 | 659 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 51 249.00 | | 37 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 681.00 | 674 190.00 | | 662 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 811.00 | 542 409.00 | | 558 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 870.00 | 131 782.00 | | 103 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 138.00 | 27 924.00 | | 118 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 303.00 | 27 924.00 | | 115 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 253.00 | 25 074.00 | 61 179.00 | 86 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 939.00 | 289 939.00 | | 289 939.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 613.00 | 100 434.00 | 61 179.00 | 161 613.00 |