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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 1 827.00 | 1 008.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 195 917.00 | 26 492.00 | 169 425.00 | 195 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 438.00 | 23 439.00 | 12 999.00 | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 544.00 | 378.00 | 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 113.00 | 52 302.00 | 194 811.00 | 247 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 892.00 | 52 302.00 | 349 590.00 | 401 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 292.00 | 3 242.00 | | 73 292.00 |
DL TOTAL (I) | 106 534.00 | 33 242.00 | | 106 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 270.00 | 172 991.00 | | 148 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 53 500.00 | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 30 384.00 | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 423.00 | 66 921.00 | | 47 423.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | 31 375.00 | | 8 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 056.00 | 355 171.00 | | 243 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 590.00 | 388 413.00 | | 349 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 604 653.00 | | 604 653.00 | 604 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 861.00 | | 604 861.00 | 604 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 773.00 | 337 186.00 | | 660 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 481.00 | 333 944.00 | | 587 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 292.00 | 3 242.00 | | 73 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 902.00 | | 36 597.00 | 219 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387.00 | 247 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 387.00 | 244 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 066.00 | | 36 597.00 | 217 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 181.00 | 42 572.00 | 6 451.00 | 16 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 1 418.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 41 154.00 | 6 451.00 | 15 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 266.00 | 24 842.00 | 100 227.00 | 148 266.00 |
VI Groupe et associés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 056.00 | 119 633.00 | 100 227.00 | 243 056.00 |