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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 533 185.00 | 7 533 185.00 | | 7 533 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 161 578.00 | 40 161 578.00 | | 40 161 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 819.00 | 466 728.00 | 941 091.00 | 1 407 819.00 |
BZ Autres créances | 264 594.00 | | 264 594.00 | 264 594.00 |
CF Disponibilités | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 727.00 | 466 728.00 | 1 293 999.00 | 1 760 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 983 822.00 | 40 628 306.00 | 1 355 516.00 | 41 983 822.00 |
CU Autres participations | 32 628 393.00 | 32 628 393.00 | | 32 628 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 551 793.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 226 138.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 055 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 215 604.00 | -36 624 093.00 | | -20 215 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 975.00 | 1 080 261.00 | | 745 975.00 |
DL TOTAL (I) | -19 169 629.00 | -31 520 843.00 | | -19 169 629.00 |
DP Provisions pour risques | 703 917.00 | 1 128 213.00 | | 703 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 917.00 | 1 128 213.00 | | 703 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 619 877.00 | 28 520 177.00 | | 17 619 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 388.00 | 3 511 293.00 | | 1 957 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 046.00 | 169 944.00 | | 133 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 710 311.00 | 32 201 414.00 | | 19 710 311.00 |
ED (V) | 110 916.00 | 694 665.00 | | 110 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 516.00 | 2 503 449.00 | | 1 355 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 510 200.00 | 510 200.00 | |
FG Production vendue services | 22 678.00 | 82 142.00 | 104 820.00 | 22 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 678.00 | 592 342.00 | 615 020.00 | 22 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | 15 000.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 15 000.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 014.00 | 16 194.00 | | 7 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 014.00 | 16 194.00 | | 287 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 987.00 | -1 194.00 | | 412 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 762.00 | 3 160 569.00 | | 2 305 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 786.00 | 2 080 308.00 | | 1 559 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 975.00 | 1 080 261.00 | | 745 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 213.00 | 296 503.00 | 720 800.00 | 1 128 213.00 |
6T Sur comptes clients | | 466 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 769 676.00 | 466 728.00 | 608 098.00 | 40 769 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 897 890.00 | 763 231.00 | 1 328 898.00 | 41 897 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 728.00 | 20 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 503.00 | 608 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 619 877.00 | 1 173 301.00 | | 17 619 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 388.00 | 1 957 388.00 | | 1 957 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 533 185.00 | | | 7 533 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 819.00 | | | 1 407 819.00 |
VB T. V. A. | 264 594.00 | | | 264 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205 598.00 | 1 672 413.00 | 7 533 185.00 | 9 205 598.00 |
VW T.V.A. | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710 311.00 | 3 263 735.00 | | 19 710 311.00 |