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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 889.00 | 4 577 275.00 | 3 813 614.00 | 8 390 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 756.00 | 521 399.00 | 11 357.00 | 532 756.00 |
BZ Autres créances | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CF Disponibilités | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 692.00 | 521 399.00 | 71 293.00 | 592 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 581.00 | 5 098 674.00 | 3 884 907.00 | 8 983 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 390 889.00 | 4 577 275.00 | 3 813 614.00 | 8 390 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 792 694.00 | -19 028 827.00 | | -18 792 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 555.00 | 236 133.00 | | 3 670 555.00 |
DL TOTAL (I) | -14 822 139.00 | -18 492 694.00 | | -14 822 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568 570.00 | 18 498 204.00 | | 18 568 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 087.00 | 13 200.00 | | 121 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | 15 819.00 | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 707 047.00 | 18 548 024.00 | | 18 707 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 908.00 | 55 330.00 | | 3 884 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 250.00 | 42 190.00 | 44 439.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | 42 190.00 | 44 439.00 | 2 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 812 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 391.00 | 735 000.00 | | 180 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 391.00 | 1 035 000.00 | | 180 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 391.00 | 389 300.00 | | 180 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 356.00 | 1 494 993.00 | | 4 058 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 801.00 | 1 258 861.00 | | 387 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670 556.00 | 236 132.00 | | 3 670 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 000.00 | | 889.00 | 8 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 390 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390 000.00 | | 889.00 | 8 390 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 521 399.00 | | | 521 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911 399.00 | | 3 812 725.00 | 8 911 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 932 199.00 | | 3 833 525.00 | 8 932 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 812 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 568 570.00 | | 2 000 505.00 | 18 568 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 399.00 | 521 399.00 | | 521 399.00 |
VB T. V. A. | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 465.00 | 561 465.00 | | 561 465.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 707 046.00 | 137 587.00 | 2 000 505.00 | 18 707 046.00 |