| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 000.00 | 8 390 000.00 | | 8 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 682.00 | 521 399.00 | 22 283.00 | 543 682.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 729.00 | 521 399.00 | 55 330.00 | 576 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 729.00 | 8 911 399.00 | 55 330.00 | 8 966 729.00 |
CU Autres participations | 8 390 000.00 | 8 390 000.00 | | 8 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 028 827.00 | -19 469 629.00 | | -19 028 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 133.00 | 440 802.00 | | 236 133.00 |
DL TOTAL (I) | -18 492 694.00 | -18 728 827.00 | | -18 492 694.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 387 632.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 387 632.00 | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498 204.00 | 18 525 390.00 | | 18 498 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 94 291.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 21 426.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 548 024.00 | 19 028 739.00 | | 18 548 024.00 |
ED (V) | | -2 953.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 330.00 | 302 865.00 | | 55 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 498 204.00 | | | 18 498 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 210 000.00 | 210 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 146.00 | 49 203.00 | 52 349.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146.00 | 259 203.00 | 262 349.00 | 3 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 000.00 | 280 000.00 | | 1 035 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 700.00 | | | 645 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 238 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 700.00 | 24 238 393.00 | | 645 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 300.00 | -23 958 393.00 | | 389 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 993.00 | 33 058 261.00 | | 1 494 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 861.00 | 32 617 459.00 | | 1 258 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 133.00 | 440 802.00 | | 236 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 632.00 | | 366 832.00 | 387 632.00 |
6T Sur comptes clients | 331 399.00 | 190 000.00 | | 331 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 721 399.00 | 190 000.00 | | 8 721 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 109 031.00 | 190 000.00 | 366 832.00 | 9 109 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | -20 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | -46 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 498 204.00 | 155 630.00 | | 18 498 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 399.00 | 521 399.00 | | 521 399.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 343.00 | 549 343.00 | | 549 343.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527 224.00 | 184 649.00 | | 18 527 224.00 |