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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 890.00 | 4 577 275.00 | 3 813 615.00 | 8 390 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 322 211.00 | | 322 211.00 | 322 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 231.00 | | 376 231.00 | 376 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 121.00 | 4 577 275.00 | 4 189 846.00 | 8 767 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 390 890.00 | 4 577 275.00 | 3 813 615.00 | 8 390 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 122 139.00 | -18 792 694.00 | | -15 122 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 245.00 | 3 670 555.00 | | -314 245.00 |
DL TOTAL (I) | -15 136 384.00 | -14 822 139.00 | | -15 136 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267 953.00 | 18 568 570.00 | | 19 267 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 121 087.00 | | 45 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 16 501.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 326 230.00 | 18 707 047.00 | | 19 326 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 846.00 | 3 884 908.00 | | 4 189 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727.00 | 41 714.00 | 43 440.00 | 1 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727.00 | 41 714.00 | 43 440.00 | 1 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 521 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 812 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 363.00 | 4 058 356.00 | | 595 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 608.00 | 387 801.00 | | 909 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 245.00 | 3 670 556.00 | | -314 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390 889.00 | | | 8 390 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
6T Sur comptes clients | 521 399.00 | 521 399.00 | | 521 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 098 674.00 | 521 399.00 | 4 577 275.00 | 5 098 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098 674.00 | 521 399.00 | 4 577 275.00 | 5 098 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 267 953.00 | | 2 000 505.00 | 19 267 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 326 230.00 | 58 277.00 | 2 000 505.00 | 19 326 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |