| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 000.00 | 8 390 000.00 | | 8 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 983.00 | 331 399.00 | 35 583.00 | 366 983.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 233.00 | 331 399.00 | 256 833.00 | 588 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 265.00 | 8 721 399.00 | 302 865.00 | 9 024 265.00 |
CU Autres participations | 8 390 000.00 | 8 390 000.00 | | 8 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 469 629.00 | -20 215 604.00 | | -19 469 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 802.00 | 745 975.00 | | 440 802.00 |
DL TOTAL (I) | -18 728 827.00 | -19 169 629.00 | | -18 728 827.00 |
DP Provisions pour risques | 387 632.00 | 703 917.00 | | 387 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 632.00 | 703 917.00 | | 387 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 525 390.00 | 17 619 877.00 | | 18 525 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | 1 957 388.00 | | 94 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 133 046.00 | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 641 107.00 | 19 710 311.00 | | 18 641 107.00 |
ED (V) | 2 953.00 | 110 916.00 | | 2 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 865.00 | 1 355 516.00 | | 302 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 179 720.00 | 179 720.00 | |
FG Production vendue services | 17 365.00 | 64 987.00 | 82 352.00 | 17 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 365.00 | 244 707.00 | 262 072.00 | 17 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 671.00 | |
GE Autres charges | | | 352 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 844 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 295 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 537 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 399 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | 700 000.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 700 000.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 238 393.00 | | | 24 238 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 238 393.00 | 287 014.00 | | 24 238 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 958 393.00 | 412 987.00 | | -23 958 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 058 261.00 | 2 305 762.00 | | 33 058 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 617 459.00 | 1 559 786.00 | | 32 617 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 802.00 | 745 975.00 | | 440 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 916.00 | | 316 285.00 | 703 916.00 |
6T Sur comptes clients | 466 728.00 | 64 671.00 | 200 000.00 | 466 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 533 185.00 | | 7 533 185.00 | 7 533 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 628 306.00 | 64 671.00 | 31 971 578.00 | 40 628 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 332 223.00 | 64 671.00 | 32 287 863.00 | 41 332 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 671.00 | -220 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | -31 787 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -280 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 525 390.00 | 172 788.00 | 18 352 602.00 | 18 525 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
UX Autres créances clients | 366 983.00 | 366 983.00 | | 366 983.00 |
VB T. V. A. | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 063.00 | 431 063.00 | | 431 063.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 641 107.00 | 288 505.00 | | 18 641 107.00 |