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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 5 816.00 | 2 917.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 632.00 | 941 634.00 | 566 998.00 | 1 508 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 995.00 | 947 450.00 | 594 545.00 | 1 541 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 041.00 | | 477 041.00 | 477 041.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 376 063.00 | | 376 063.00 | 376 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 262.00 | | 1 290 262.00 | 1 290 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 257.00 | 947 450.00 | 1 884 807.00 | 2 832 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 804 413.00 | 690 834.00 | | 804 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 626.00 | 203 579.00 | | 226 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 100.00 | 904 475.00 | | 1 041 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 993.00 | 380 926.00 | | 507 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 871.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 290.00 | 95 588.00 | | 111 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 384.00 | 184 828.00 | | 221 384.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 6 127.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 706.00 | 668 340.00 | | 843 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 807.00 | 1 572 814.00 | | 1 884 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 094.00 | 421 778.00 | | 559 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 515.00 | | 331 518.00 | 1 206 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 962.00 | | 24 630.00 | -3 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 962.00 | | 1 541 995.00 | -3 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 851.00 | | 331 514.00 | 1 185 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 664.00 | | 5.00 | 20 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 970.00 | 230 480.00 | | 716 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 970.00 | 230 480.00 | | 716 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UG ‐ Financières | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
UX Autres créances clients | 477 041.00 | | | 477 041.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 503.00 | 222 891.00 | 284 612.00 | 507 503.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 446.00 | 515 348.00 | 23 097.00 | 538 446.00 |
VW T.V.A. | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 706.00 | 559 094.00 | 284 612.00 | 843 706.00 |