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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 136.00 | 2 264.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 8 167.00 | 566.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 938.00 | 1 586 823.00 | 358 115.00 | 1 944 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BF Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 466.00 | 1 596 127.00 | 389 339.00 | 1 985 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 445.00 | | 436 445.00 | 436 445.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
CF Disponibilités | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 066.00 | | 1 378 066.00 | 1 378 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 532.00 | 1 596 127.00 | 1 767 405.00 | 3 363 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 941 256.00 | 1 020 065.00 | | 941 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 079.00 | 232 620.00 | | 241 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 397.00 | 1 262 746.00 | | 1 192 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 754.00 | 414 865.00 | | 230 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 987.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 119 316.00 | | 152 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 052.00 | 211 091.00 | | 190 052.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 15 329.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 009.00 | 761 588.00 | | 575 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 405.00 | 2 024 334.00 | | 1 767 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 488.00 | 493 037.00 | | 490 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 942.00 | | 6 472.00 | 1 981 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 28 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 1 985 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 1 953 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 987.00 | | 3 282.00 | 1 951 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | 3 190.00 | 26 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 723.00 | 188 002.00 | 1 598.00 | 1 409 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 133.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 720.00 | 186 868.00 | 1 598.00 | 1 409 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
UX Autres créances clients | 436 445.00 | 436 445.00 | | 436 445.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 130.00 | 145 610.00 | 84 520.00 | 230 130.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 412.00 | 453 267.00 | 27 145.00 | 480 412.00 |
VW T.V.A. | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 008.00 | 490 488.00 | 84 520.00 | 575 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |