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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3.00 | 3 397.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 7 606.00 | 1 127.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 254.00 | 1 402 114.00 | 541 140.00 | 1 943 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 942.00 | 1 409 723.00 | 572 219.00 | 1 981 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 339.00 | | 515 339.00 | 515 339.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
CF Disponibilités | 427 350.00 | | 427 350.00 | 427 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 116.00 | | 1 452 116.00 | 1 452 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 057.00 | 1 409 723.00 | 2 024 334.00 | 3 434 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 020 065.00 | 914 039.00 | | 1 020 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 620.00 | 217 626.00 | | 232 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 746.00 | 1 141 726.00 | | 1 262 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 865.00 | 509 505.00 | | 414 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 867.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 316.00 | 105 842.00 | | 119 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 091.00 | 193 363.00 | | 211 091.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 588.00 | 809 577.00 | | 761 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 334.00 | 1 951 303.00 | | 2 024 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 306.00 | 490 466.00 | | 537 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 145.00 | | 188 375.00 | 1 805 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 578.00 | 1 981 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 178.00 | 1 951 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 665.00 | | 180 500.00 | 1 781 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | 4 475.00 | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 272.00 | 229 884.00 | 8 433.00 | 1 188 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 272.00 | 229 881.00 | 8 433.00 | 1 188 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
UX Autres créances clients | 515 339.00 | 515 339.00 | | 515 339.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 098.00 | 189 858.00 | 224 240.00 | 414 098.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 798.00 | 532 725.00 | 25 072.00 | 557 798.00 |
VW T.V.A. | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 546.00 | 537 306.00 | 224 240.00 | 761 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |