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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 270.00 | 1 130.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 8 727.00 | 6.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 462.00 | 1 803 122.00 | 538 340.00 | 2 341 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 157.00 | 1 814 119.00 | 571 038.00 | 2 385 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 805.00 | | 408 805.00 | 408 805.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CF Disponibilités | 518 392.00 | | 518 392.00 | 518 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 911.00 | | 1 373 911.00 | 1 373 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 068.00 | 1 814 119.00 | 1 944 949.00 | 3 759 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 871 335.00 | 941 256.00 | | 871 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 768.00 | 241 079.00 | | 284 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 165.00 | 1 192 397.00 | | 1 166 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 391.00 | 230 754.00 | | 342 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 540.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 680.00 | 152 072.00 | | 168 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 591.00 | 190 052.00 | | 261 591.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 1 590.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 784.00 | 575 009.00 | | 778 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 949.00 | 1 767 405.00 | | 1 944 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 775.00 | 490 488.00 | | 615 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 466.00 | | 401 184.00 | 1 985 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 31 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 2 385 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 2 350 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 671.00 | | 397 267.00 | 1 953 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 395.00 | | 3 918.00 | 28 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 127.00 | 218 735.00 | 743.00 | 1 596 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 1 133.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 990.00 | 217 602.00 | 743.00 | 1 594 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 680.00 | 168 680.00 | | 168 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
UX Autres créances clients | 408 805.00 | 408 805.00 | | 408 805.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 605.00 | 178 597.00 | 163 008.00 | 341 605.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 400.00 | | | 336 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 578.00 | 427 519.00 | 31 058.00 | 458 578.00 |
VW T.V.A. | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 783.00 | 615 775.00 | 163 008.00 | 778 783.00 |