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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 7 007.00 | 1 726.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 932.00 | 1 181 265.00 | 591 667.00 | 1 772 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 145.00 | 1 188 272.00 | 616 873.00 | 1 805 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
BZ Autres créances | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | 724.00 | 414 276.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 562 197.00 | | 562 197.00 | 562 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 154.00 | 724.00 | 1 334 430.00 | 1 335 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 299.00 | 1 188 996.00 | 1 951 303.00 | 3 140 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 914 039.00 | 804 413.00 | | 914 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 626.00 | 226 626.00 | | 217 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 726.00 | 1 041 100.00 | | 1 141 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 505.00 | 507 993.00 | | 509 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 631.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 842.00 | 111 290.00 | | 105 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 363.00 | 221 384.00 | | 193 363.00 |
EA Autres dettes | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 577.00 | 843 706.00 | | 809 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 303.00 | 1 884 807.00 | | 1 951 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 009.00 | 559 094.00 | | 561 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 995.00 | | 264 300.00 | 1 541 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 23 480.00 | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | | 1 805 145.00 | 1 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 365.00 | | 264 300.00 | 1 517 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 450.00 | 240 822.00 | | 947 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 450.00 | 240 822.00 | | 947 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 724.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
UX Autres créances clients | 312 395.00 | 312 395.00 | | 312 395.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 969.00 | 260 401.00 | 248 568.00 | 508 969.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 555.00 | | | 258 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 054.00 | 357 957.00 | 23 097.00 | 381 054.00 |
VW T.V.A. | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 577.00 | 561 009.00 | 248 568.00 | 809 577.00 |