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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 079.00 | 25 032.00 | 47.00 | 25 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
072 Créances – Autres | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
084 Disponibilités | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
110 Total général Actif | 141 199.00 | 25 032.00 | 116 167.00 | 141 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
222 Production stockée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 899.00 | | | 199 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
242 Autres charges externes. | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
252 Charges sociales | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |