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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 24 405.00 | 67.00 | 24 472.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 629.00 | 25 515.00 | 114.00 | 25 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | 4 414.00 | 13 932.00 | 18 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 907.00 | 4 414.00 | 127 493.00 | 131 907.00 |
110 Total général Actif | 157 536.00 | 29 929.00 | 127 607.00 | 157 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 818.00 | 264 669.00 | | 270 818.00 |
222 Production stockée | | -5 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 560.00 | 2 039.00 | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 377.00 | 261 208.00 | | 273 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 871.00 | 53 408.00 | | 52 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 99.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 54 993.00 | 52 917.00 | | 54 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 3 084.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 155.00 | 93 105.00 | | 99 155.00 |
252 Charges sociales | 48 308.00 | 48 596.00 | | 48 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 673.00 | | |
262 Autres charges | 242.00 | 331.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 528.00 | 256 397.00 | | 258 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 850.00 | 4 811.00 | | 14 850.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 140.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 169.00 | 4 693.00 | | 13 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |