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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 672.00 | 24 586.00 | 29 086.00 | 53 672.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 829.00 | 25 696.00 | 29 133.00 | 54 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 824.00 | 4 414.00 | 20 410.00 | 24 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
084 Disponibilités | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 690.00 | 4 414.00 | 125 276.00 | 129 690.00 |
110 Total général Actif | 184 519.00 | 30 110.00 | 154 409.00 | 184 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 627.00 | 270 818.00 | | 282 627.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 560.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 630.00 | 273 377.00 | | 282 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 207.00 | 52 871.00 | | 58 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | 235.00 | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 57 236.00 | 54 993.00 | | 57 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 2 540.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 584.00 | 99 155.00 | | 107 584.00 |
252 Charges sociales | 53 011.00 | 48 308.00 | | 53 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 184.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 242.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 639.00 | 258 528.00 | | 278 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 991.00 | 14 850.00 | | 3 991.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | 910.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 2 277.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 234.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 367.00 | 13 169.00 | | 3 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 984.00 | | | 15 984.00 |