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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 24 037.00 | 435.00 | 24 472.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 629.00 | 25 147.00 | 482.00 | 25 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
110 Total général Actif | 137 705.00 | 25 147.00 | 112 558.00 | 137 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
252 Charges sociales | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | | | 115.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |