| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 472.00 | 24 221.00 | 251.00 | 24 472.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 629.00 | 25 331.00 | 298.00 | 25 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 909.00 | 4 673.00 | 29 236.00 | 33 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 017.00 | 4 673.00 | 112 344.00 | 117 017.00 |
110 Total général Actif | 142 646.00 | 30 004.00 | 112 642.00 | 142 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 669.00 | 249 510.00 | | 264 669.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | -10 500.00 | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 95.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 208.00 | 239 105.00 | | 261 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 408.00 | 54 680.00 | | 53 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -1 766.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 52 917.00 | 40 278.00 | | 52 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 2 957.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 105.00 | 94 581.00 | | 93 105.00 |
252 Charges sociales | 48 596.00 | 42 071.00 | | 48 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 115.00 | | 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 241.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 397.00 | 233 158.00 | | 256 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 811.00 | 5 946.00 | | 4 811.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 445.00 | | |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 693.00 | 6 053.00 | | 4 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |