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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 32.00 | 862.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 512.00 | 33 851.00 | 36 661.00 | 70 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 854.00 | 35 455.00 | 239 398.00 | 274 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 381.00 | 9 919.00 | 63 462.00 | 73 381.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 163 002.00 | | 163 002.00 | 163 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 651.00 | 9 919.00 | 264 732.00 | 274 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 505.00 | 45 375.00 | 504 130.00 | 549 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 061.00 | 17 735.00 | | 28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 552.00 | 10 326.00 | | 32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 68 998.00 | 36 446.00 | | 68 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 888.00 | 10 489.00 | | 216 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 547.00 | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899.00 | 3 498.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 953.00 | 81 943.00 | | 117 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 362.00 | 98 303.00 | | 82 362.00 |
EA Autres dettes | 10 360.00 | 6 672.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 132.00 | 202 451.00 | | 435 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 130.00 | 238 897.00 | | 504 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 166.00 | 1 970.00 | 217.00 | 8 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 166.00 | 1 970.00 | 217.00 | 8 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 888.00 | 32 611.00 | 154 397.00 | 216 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 350.00 | 102 475.00 | 1 875.00 | 104 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 233.00 | 244 956.00 | 154 397.00 | 429 233.00 |