| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 598.00 | 820.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 002.00 | 38 787.00 | 24 215.00 | 63 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 148.00 | 40 149.00 | 226 999.00 | 267 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 652.00 | 13 652.00 | 70 001.00 | 83 652.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 749.00 | 13 652.00 | 155 097.00 | 168 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 897.00 | 53 801.00 | 382 096.00 | 435 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 142.00 | 50 613.00 | | 62 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 026.00 | 23 528.00 | | 19 026.00 |
DL TOTAL (I) | 89 553.00 | 82 526.00 | | 89 553.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 806.00 | 184 584.00 | | 151 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 6 270.00 | | 7 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 1 007.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 73 583.00 | | 42 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 961.00 | 81 234.00 | | 40 961.00 |
EA Autres dettes | 34 775.00 | 6 581.00 | | 34 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 208.00 | 12 211.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 543.00 | 365 472.00 | | 284 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 096.00 | 447 999.00 | | 382 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 959.00 | 10 963.00 | 14 772.00 | 43 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | 10 963.00 | 14 772.00 | 43 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 890.00 | 1 762.00 | | 11 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 890.00 | 1 762.00 | | 11 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 806.00 | 33 238.00 | 118 567.00 | 151 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 120.00 | 114 156.00 | 1 964.00 | 116 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 288.00 | 165 721.00 | 118 567.00 | 284 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |