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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 568.00 | 326.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 973.00 | 47 491.00 | 15 482.00 | 62 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 623.00 | 48 824.00 | 217 799.00 | 266 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 115.00 | 14 308.00 | 51 807.00 | 66 115.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 882.00 | 14 308.00 | 124 574.00 | 138 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 505.00 | 63 132.00 | 342 373.00 | 405 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
DH Report à nouveau | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 460.00 | 19 026.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 102 013.00 | 89 553.00 | | 102 013.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 847.00 | 151 806.00 | | 118 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 7 250.00 | | 6 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 42 288.00 | | 40 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | 40 961.00 | | 52 729.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 34 775.00 | | 5 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 267.00 | 7 208.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 360.00 | 284 543.00 | | 232 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 373.00 | 382 096.00 | | 342 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 149.00 | 10 889.00 | 2 214.00 | 40 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 384.00 | 10 889.00 | 2 214.00 | 39 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 847.00 | 30 540.00 | 88 307.00 | 118 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 154.00 | 80 163.00 | 1 991.00 | 82 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 360.00 | 144 053.00 | 88 307.00 | 232 360.00 |